会計決算書　　（２００８−２００９年度）
						２００９年６月末　現在
		収入の部
No.	科　　目		予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	差異（Ａ−Ｂ）	摘　　　　　　　　要
		前年度繰越金	2,995,238	2,995,238	0
10		会費（上期）	2,127,500	2,205,000	-77,500
11		会費（下期）	2,312,500	2,012,600	299,900
12		入会金	60,000	30,000	30,000
14		ニコニコ	450,000	481,500	-31,500
15		ＷＣＳ献金	30,000	39,014	-9,014
16		ロータリー財団	25,000	19,000	6,000
17		米山奨学会	0	66,000	-66,000
18		ビジター料	12,000	8,400	3,600
19		雑収入	8,028	329,940	-321,912
21		夜例会会費	0	669,000	-669,000
24		米山奨学金	0	1,200,000	-1,200,000
25		ポリオプラスチャレンジ拠金	79,500	41,340	38,160
		合計	8,099,766	10,097,032	-1,997,266
		支出の部（一般管理部門）
No.	科　　目		予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	差異（Ａ−Ｂ）	摘　　　　　　　　要
30		本部納金	122,112	106,876	15,236
31		比例人頭分担金	2,544	7,324	-4,780
32		地区納金	600,000	584,700	15,300
33		役員会（理事会）	69,300	23,781	45,519
34		アッセンブリー（公式訪問）	90,000	144,817	-54,817
35		地区ミーティング（市内６クラブ）	25,000	10,500	14,500
36		地区協議会（登録料）	200,000	61,000	139,000
37		Ｉ．Ｍ．	125,000	110,000	15,000
38		地区大会	146,000	256,000	-110,000
39		例会費（朝）	1,059,840	884,400	175,440
40		通信費	75,000	90,409	-15,409
41		事務費	5,000	0	5,000
42		事務委託費	600,000	600,000	0
43		米山寄付金	138,000	182,000	-44,000
44		米山記念館補助	2,500	2,300	200
45		ガバナー会運営協力金	4,800	4,500	300
46		ロータリー文庫協力金	7,200	6,750	450
47		印刷製本費	135,400	142,986	-7,586
48		慶弔費	30,000	48,402	-18,402
49		交際費	50,000	0	50,000
50		旅費交通費	40,000	0	40,000
51		ロータリーバッチ	33,000	17,220	15,780
52		備品費	20,000	69,870	-49,870
53		雑費	72,760	147,765	-75,005
54		夜例会費	0	689,624	-689,624
55		米山奨学金	100,000	1,200,000	-1,100,000
56		友好クラブ記念事業	30,000	0	30,000
57		２０周年記念事業補助	350,000	149,009	200,991
58		予備費	200,000	188,210	11,790
		小計�@	4,333,456	5,728,443	-1,394,987
		支出の部（奉仕活動部門）
No.	科　　目		予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	差異（Ａ−Ｂ）	摘　　　　　　　　要
70		クラブ管理運営委員会	30,000	0	30,000
71		クラブ奉仕委員会	400,000	256,343	143,657
72		会員増強委員会	50,000	20,504	29,496
74		奉仕プロジェクト委員会	100,000	59,772	40,228
76		ロータリー財団委員会	20,000	0	20,000
77		交換留学生基金	0	46,000	-46,000
78		ロータリー財団	265,000	259,000	6,000
79		ＷＣＳ献金	30,000	39,014	-9,014
80		ポリオプラスチャレンジ拠金	79,500	41,340	38,160
81		ニコニコ積立金	526,975	526,975	0
82		活動予備費	200,000	0	200,000
		小計�A	1,701,475	1,248,948	452,527
		支出合計（�@+�A）	6,034,931	6,977,391	-942,460
90		次年度繰越金	2,064,835	3,119,641	-1,054,806
注記）		１．Ｎｏ．２４　米山奨学金には今年の７月分１０万円が含まれています。（Ｎｏ．９０次年度繰越金に含まれます）
		※Ｎｏ．２４は、昨年の８月分〜今年の７月分の入金です（１２か月分）。　Ｎｏ．５５は、昨年の７月分〜今年の６月分（１２か月分）のラウさんへの支払分です。
		※昨年の７月分は、前年度繰越金に含まれていましたので、そこからの支払になっています。（１か月分）
		※昨年の８月〜今年の６月分は、Ｎｏ．２４からの支払となっています。　（１１か月分）
		※従って、Ｎｏ．２４のうち今年の７月分は、０９−１０年度の予算に繰り越されますので、Ｎｏ．９０次年度繰越金に含まれます。
		※なお、０９−１０年度決算では、Ｎｏ．２４が８万円（８〜３月分）、Ｎｏ．５５が９万円（７〜３月分）となるはずです。
		２．Ｎｏ．８１　ニコニコ積立金には未支出１０万円が含まれています（事務局への支出依頼を失念しました）。
		※決算上は、支出したことにして（＋１０万円）、Ｎｏ．５７を減額（−１０万円）すると良いと思います（そのように修正しました）。
		※こうすると、次年度繰越金＝通帳残高となり、単純になると思います。
		３．未収、未払いについて（創立２０周年関係）
		（１）川口モーニングＲＣより５万円の振込みがあったそうです（ご祝儀持参失念分とのこと）。
		※０９−１０年度にて雑収入の扱いで会計処理すると良いと思います。
		（２）２０周年記念誌の支出がこれからです。（金額は不明）。
		４．決算の説明では、
		（１）「Ｎｏ．９０次年度繰越金に、ラウさんへの７月分１０万円と、２０周年記念誌代が含まれる」程度で良いのではないかと思います。
		５．創立２０周年の決算について
		（１）収入
		・参加費振込通帳への入金額
		・Ｎｏ．８１の５２６，９７５円
		・川口の５０，０００円　（０９−１０年度の会計処理で雑収入へ）
		（２）支出
		・参加費振込通帳からの支出額（入金額と同額のはずです）
		・Ｎｏ．８１の５２６，９７５円
		・Ｎｏ．５７の１４９，００９円
		・記念誌代（０９−１０年度の会計処理で２０周年記念事業補助で支出）